社保基金近10年赚了超万亿 持续8年持有24股

市场表现方面，2013年以来，截至2020年9月11日，上述24股仅有峨眉山A股价下跌，其余23股平均涨幅超过3.3倍，涨幅最低的华侨城A、华润三九及凤凰传媒涨幅都超过了15%，东方雨虹、金达威涨幅更是超过10倍；阳光电源、涪陵榨菜、华鲁恒升涨幅均超过4.5倍。本年以来表现较好的有人福医药、阳光电源等5股，股价实现翻倍，华润三九、大年夜族激光跌幅均超过10%。

社保基金的投资气概相当稳健，从2010年以来的数据来看，在近10年里，社保基金投资收益总额超万亿，仅在2018年市场大年夜跌的时候呈现投资吃亏，收益率为-2.28%，相比上涨指数当年24.59%的跌幅，远远跑赢大年夜盘。

由周期防御到金融科技

从数据层面阐发，2010年~2019年，历年底各行业社保基金持仓市值的变动。在A股市场整体股票数量不多的环境下，社保基金持仓市值占比居前的行业根基上处于不竭调整中，比如2010年持仓市值前3的行业为医药生物、交通运输、汽车；2011年为非银金融、汽车及交通运输；2013年为修建装饰、房地产及汽车。

2015年成为分界点，2015年上半年市场行情极好，社保基金持仓市值接近2500亿，较2014年增加近千亿。持仓行业较过往产生重大年夜转变，持仓市值占比前3的行业为银行、医药生物及传媒；计算机行业持仓市值占比首次进入前5的位置。

从专业人士的阐发来看，社保基金在投资气概方面注重长期投资、价值投资，因此投资绩效体现在长期表现方面。纵不雅近年表现，总体来看，社保基金的投资收益率波幅在收窄，离散程度在收敛，这也表白，社保基金在投资水平方面不竭提高，投资管理水平不竭成熟。

武汉科技大年夜学金融证券研究所所长董登新还暗示，社保基金属于长期资金，也是A股市场最为短缺的一类资金。A股市场“不差钱”，但缺乏长期机构投资者，在这方面，社保基金起到了示范和带头作用。以社保基金为代表的长期资金规模将越来越大年夜，跳动财经，这敷衍A股市场去散户化，改变“牛短熊长”的格式至关重要。

从估值方面来看，本年以来，社保基金持股很明明是围绕着合理估值个股展开的，像银行、非银金融股等。

社保基金持仓偏好

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