有色、钢铁、化工板块持续霸榜 顺周期行业还能火多久？私募这么看

来历：私募排排网

而在具体行业标的目的上，方磊暗示，目前星石投资重点看好有色金属、高端设备、可选消费和交通运输等行业的投资机遇。

巨泽投资基金经理马澄暗示，在新冠疫苗境表里利好动静频出的布景下，预计来岁上半年相关疫苗将得到大年夜规模接种，外洋疫情季候性频频对全球经济的整体影响将变得有限，继续看好顺周期板块的波段行情。与此同时，欧美经济在刺激政策的支持下，来岁二、三季度预计将有高弹性增长。而全球的经济修复，将为海内顺周期板块根基面苏醒带来尽力影响。在海表里经济根基面预期强化的大年夜趋向下，顺周期预计将成为当前较长一段时间A股市场最重要的投资主线。

这些细分行业被看好

顺周期主线连续火热

11月以来涨幅居前20位的沪深300指数成分股

近期航空、旅游、百货、餐饮等顺周期板块，以及本周的有色、钢铁、化工等典型周期性行业，跳动财经，连续受到市场资金追捧。

在选股尺度方面，泊通投资董事长卢洋阐发，颠末10月以来的一轮普涨之后，投资者未来敷衍顺周期主线的掌握，更需要关注个股的发展性问题。目前中国宏不雅经济的景象，与2017年时有较大年夜的相似度。比拟2017年的投资逻辑来看，一方面，顺周期范畴中具备低欠债、账面现金充裕、估值廉价等上风的行业龙头个股更值得投资；另一方面，传统行业中具备高成长和差异化竞争特质的核心资产，预计更有长期牛股潜力。

截至18日收盘， 56个通达信行业指数中，表现最好的前20个行业，有超过半数来自于周期性行业或得益于宏不雅经济修复的顺周期赛道。

海内某私募第三方监测机构11月18日下午公布的一份最新私募问卷调查成果显示，基于业绩驱动、国表里经济苏醒或复合预期等角度，受访的私募大年夜多数看好四季度顺周期板块的行情表现。以为是估值修复行情的私募占比高达71.43%，28.57%的私募以为这一轮顺周期板块中的大年夜多数行业能突破前期的上涨高度。

有色、钢铁、化纤、化工、房地产等顺周期行业指数，11月至本大年夜幅跑赢A股主要股指。其中，表现最强的化纤行业指数，自11月以来已累计飙涨了23.74%，并创出2005年6月以来的历史新高。

11月18日，顺周期主线再度称霸两市。

以沪深300成分股为例，11月至今领涨个股中，大年夜多出自于周期性行业。包含有色金属、化工、交通运输行业等。个股中涨幅最大年夜的海运行业龙头中远海控，11月至今股价已飙升了42.20%。

星石投资首席研究官方磊称，当前A股市场核心驱动力将进一步“交棒”给海内的经济苏醒，该机构将对顺周期板块继续连结超配。有三方面尽力因素将支撑A股顺周期主线连结强势：一是海内正在从宽货币转向宽信用。企业和居平易近存款正转化为投资或消费；二是海内经济苏醒连续超预期，跳动外汇，7月-10月主要经济数据连续显著走强，企业盈利也将加快回升；三是外洋的不确定性接近尾声，全球复工复产正加快迎来共振。

超七成私募看好估值修复

相关私募问卷调查及私募业内的最新策略概念显示，目前有超过七成的私募机构暗示看好本轮顺周期板块的估值修复行情。

芬德资本称，将会在券商、保险、有色、煤炭、化工等周期性低估值板块上举行集中布局。

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