大家好，感谢邀请，今天来为大家分享一下基金定投净值的问题，以及和基金定投净值怎么算的一些困惑，大家要是还不太明白的话，也没有关系，因为接下来将为大家分享，希望可以帮助到大家，解决大家的问题，下面就开始吧！

本文目录

  1. 基金定投取哪一天净值
  2. 基金定投和净值有什么区别
  3. 基金定投的回报率和净值是什么
  4. 基金定投成交净值是指什么

基金定投取哪一天净值

基金买入赎回遵循“未知价”原则，未知价格法，就是说，在你买卖开放式基金的时候，你是用金额确定的方法买的，就是说你要买1000块钱的基金，但是你不知道你可以买到几份，每份是多少钱。而在你卖出基金的时候，你是份额确定，就是说，你卖的时候你卖出1000份基金，但是你不知道这些基金是每份多少钱卖出的。

具体规则就是交易日15：00前提交申请，以当天的基金净值（15：00收市后计算得出）作为成交价格；交易日15：00后或为非交易日提交，以下一工作日的基金净值作为成交价格。

7月20日（周二）下午18：30申请赎回2800份，肯定是要以21日晚上公布的净值价格赎回，不需要讨论。没到账是因为按程序要T+2日以后才能到账，T是正常工作日

基金定投和净值有什么区别

基金定投和净值的区别是:定投是投资方式，净值是基金份额的实际价值。

定投是基金的一种投资方式，采取每月固定日期或者每周固定一天，定额自动申购一定金额的某一支基金，基金公司为鼓励投资者定投基金，一般会降低申购费用来吸引。

基金净值是基金每一份额的实际价值，它是根据交易日结束后基金实际持仓情况计算出的基金真实净值。

基金定投的回报率和净值是什么

回报率：是指投入成本后所得到的收益比上之前的成本，所得结果即为回报率。基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。人们平常所说的基金主要就是指证券投资基金。相关计算公式：

总回报率：r=（收入/最初投资+价格变动/最初投资）*100%=（收入+价格变动）/最初投资*100%

基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数

基金定投成交净值是指什么

你好，申购基金时是按照金额申请的，但是基金是按照份额管理的，基金发行时，每份基金的净值是1元，金额和份额是一样的，随着基金的投资，每份基金的净值会发生变化成交净值是指你是已这个净值成交的，通俗地说就是以这个价格买到的明天在申购或定投，成交净值又会是另外一个净值了

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