百亿级私募再加仓：淡水泉“爱耕田” 高毅资产狂抄底

邓晓峰难舍旧爱

“我们不雅察到，在大年夜多数时间里，百亿级私募的仓位变化和私募行业整体仓位的变化是相反的。其主要原因是中小型私募更愿意操纵择时来赚取超额收益，而百亿级私募由于规模比力大年夜，对峙价值投资理念，因此在遇到极度环境时，会加快抄底。”沪上一私募研究员暗示，4月的小幅反弹以及5月的开门红又一次验证了百亿级私募选择的正确。

值得注意的是，从2018年一季度起头，邓晓峰管理的产品晓峰2号一直持有宏发股份，直至2019年末，跳动财经，跳动财经，晓峰2号才在宏发股份的十大年夜流通股股东名单上消失。从其股价表现来看，在2018年1月2日至2019年9月30日期间，宏发股份跌幅达12.51%，2019年四季度大年夜幅上涨才抹平了之前的跌幅。本年一季度，邓晓峰又从新买回了该股票，显示其对宏发股份的投资远景连续看好。

上市公司一季报数据显示，淡水泉新进北大年夜荒、苏垦农发两家公司的前十大年夜股东名单，且在每家公司十大年夜股东中占据五席位置。Choice数据显示，本年前四个月北大年夜荒股价涨幅高达74.74%，同期苏垦农发涨幅也高达45.49%。

另外，淡水泉精选一期还呈现在7只个股的十大年夜股东名单上，其中包含洁美科技、歌尔股份、濮阳惠成、华宇软件、三环集团和中国武夷。

据悉，淡水泉履行逆向投资策略，主要选择在当前市场忽略的范畴举行深入研究，并善于左侧买入，强调高集中度和长期持股。从苏垦农发的股价走势来看，自2017年5月以来，其股价从14元跌至2018年6月的6元附近，之后便长期在6元至8元之间徘徊。但本年年报显示，苏垦农发去年实现营业总收入80.3亿元，同比增长64.4%，增幅创3年新高，于是淡水泉果断脱手。北大年夜荒的环境与之相似。

3月份市场盘整以来，私募的整体仓位波动明明，但百亿级私募的看多态度很坚决。数据显示，4月24日百亿级私募仓位指数升至83.11%。从已经披露完毕的上市公司一季报来看，淡水泉很是看好农业股，高毅资产则新增持13只股票，抄底步履明明。

那么，百亿级私募加仓的标的目的是什么呢？刚刚收官的上市公司一季报给出了谜底。

从高毅资产的持仓市值来看，世纪华通、伊利股份、紫光股份、紫金矿业、顺丰控股、完美世界和隆平高科占比力高。其中，冯柳新进伊利股份市值超25亿元，新进完美世界市值近10亿元，还新进了中航机电、博雅生物、回天新材、天山股份、保隆科技、广信股份、厦门象屿、楚江新材、洪城水业、深粮控股、东珠生态等个股。

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